硅烷科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,970,926.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,402.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,594,397.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,606,727.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,463,156.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,426,911.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,902,378.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,785,994.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,578,441.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,028,285.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,377,116.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,116.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,116.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,050,357.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,460,357.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,460,357.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,190,812.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,177,666.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,368,478.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,551,707.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,004,744.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,004,744.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,642,982.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,331,522.91 | |
| 财务费用(元) | 4,158,119.20 | |
| 投资损失(元) | 90,890.28 | |
| 递延所得税(元) | 540,620.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 540,620.18 | |
| 存货的减少(元) | -6,461,873.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,935,823.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,188,186.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,368,478.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,177,666.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,190,812.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 硅烷科技_2024年中报资产负债表 | 硅烷科技_2024年中报利润表 |