硅烷科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,010,591.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,402.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 611,157.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,663,152.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,256,465.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,293,588.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,630,206.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,189,481.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,369,741.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,706,589.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,264,708.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,264,708.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,708.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,930.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,739,930.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,260,069.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,711,228.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,177,666.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,466,437.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 硅烷科技_2024年一季报资产负债表 | 硅烷科技_2024年一季报利润表 |