硅烷科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,081,324.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,001,245.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,591,256.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,673,825.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,741,225.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,809,417.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,002,064.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,217,851.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,770,559.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,023,163.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,023,163.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,023,163.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,339,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,339,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,346,111.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,093,949.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,440,060.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,100,410.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,220,307.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,795,564.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,575,256.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 硅烷科技_2023年三季报资产负债表 | 硅烷科技_2023年三季报利润表 |