硅烷科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,192,882.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,109.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,878,992.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,255,034.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,909,595.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,583,768.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,667,070.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,415,467.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,463,524.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,967,138.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,967,138.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,967,138.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,339,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,339,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,847,570.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,426,802.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,274,372.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,934,722.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,438,336.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,795,564.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,357,227.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,834,301.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,727,378.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,727,378.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,202,873.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,649,782.21 | |
| 财务费用(元) | 5,254,499.21 | |
| 递延所得税(元) | -258,595.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,595.96 | |
| 存货的减少(元) | -4,667,186.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,769,251.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,223,931.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,357,227.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,795,564.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,438,336.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 硅烷科技_2023年中报资产负债表 | 硅烷科技_2023年中报利润表 |