硅烷科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,538,642.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,173,311.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,711,954.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,096,726.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,879,523.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,330,418.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,073.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,447,741.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,735,787.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,517,284.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,517,284.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,517,284.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -150,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,650,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,500,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,498,541.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,253,058.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,751,599.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,251,159.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,504,231.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,800,025.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,295,793.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 硅烷科技_2023年一季报资产负债表 | 硅烷科技_2023年一季报利润表 |