硅烷科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,514,747.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,412,267.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,033,216.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,960,231.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,787,088.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,239,401.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,658,623.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,669,978.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,355,091.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,394,859.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,107,669.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,107,669.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,107,669.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 465,779,172.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,481,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,145,250.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,405,922.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,544,501.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,301,303.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,379.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,395,184.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 531,010,737.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,508,208.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,287,355.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,795,564.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,224,212.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,897,901.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,897,901.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,405,746.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,821,971.08 | |
| 财务费用(元) | 15,063,103.68 | |
| 投资损失(元) | 1,215,450.51 | |
| 递延所得税(元) | 794,129.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 794,129.21 | |
| 存货的减少(元) | -15,439,910.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,821,599.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,071,006.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,795,564.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,287,355.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,508,208.72 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 硅烷科技_2022年年报资产负债表 | 硅烷科技_2022年年报利润表 |