科融数据_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,873,523.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,713.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,540.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,642,776.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,776,525.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,740,733.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,957,072.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,042,463.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,516,793.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,874,017.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,004,800.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,800.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,525.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,312,525.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,312,525.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,181,742.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,415,133.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,233,391.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,709,779.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 643,842.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 643,842.73 | |
| 财务费用(元) | 795,517.14 | |
| 投资损失(元) | -4,800.48 | |
| 递延所得税(元) | -547,107.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,107.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,235,965.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,854,949.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,877,917.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,233,391.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,415,133.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,181,742.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科融数据_2024年中报资产负债表 | 科融数据_2024年中报利润表 |