科融数据_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,709,024.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,787.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,360,677.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,900,489.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,848,087.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,995,714.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,284,224.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,017,501.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,145,528.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,245,039.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,744.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,606,744.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,234.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,545,234.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,509.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,499,188.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,302,897.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,802,085.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,802,085.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,985,615.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,509,209.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,523,594.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,291,935.49 | |
| 资产减值准备(元) | 118,666.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,093.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,093.41 | |
| 财务费用(元) | 942,897.05 | |
| 投资损失(元) | -206,744.44 | |
| 递延所得税(元) | 382,400.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 382,400.38 | |
| 存货的减少(元) | 4,308,708.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,738,205.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,255,035.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,523,594.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,509,209.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,985,615.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科融数据_2022年中报资产负债表 | 科融数据_2022年中报利润表 |