利尔康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,939,270.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,473.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,238,744.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,152,805.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,460,320.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,056,310.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,835,861.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,505,298.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,554.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,409,170.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,409,170.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,386,170.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,706,771.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,855,880.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,422.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,769,074.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,760,925.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,891,798.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,400,795.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,996.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,187,969.46 | |
| 资产减值准备(元) | -286,324.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,334,512.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,334,512.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,034.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,275.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,264.84 | |
| 财务费用(元) | 1,907,421.87 | |
| 递延所得税(元) | -121,444.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,752.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,308.54 | |
| 存货的减少(元) | -7,933,725.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,731,584.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,518,587.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,508,996.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,400,795.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,891,798.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利尔康_2023年年报资产负债表 | 利尔康_2023年年报利润表 |