利尔康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,947,555.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,710.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,386,266.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,391,717.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,810,529.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,137,843.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,285,876.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,625,966.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,299.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,157,891.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,157,891.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,157,891.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,454,795.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 765,673.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,220,468.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,279,531.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,881,939.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,400,795.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,282,734.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,367.11 | |
| 资产减值准备(元) | -459,957.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,312,481.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,312,481.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,017.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,716.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,965.69 | |
| 财务费用(元) | 731,064.32 | |
| 递延所得税(元) | 77,384.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,384.96 | |
| 存货的减少(元) | 489,761.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,732,990.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 558,429.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,282,734.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,400,795.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,881,939.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔康_2023年中报资产负债表 | 利尔康_2023年中报利润表 |