利尔康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,795,808.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,425.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,948,234.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,575,392.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,573,675.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,002.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,022,212.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,561,283.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,950.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,245,149.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,245,149.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,244,449.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,153.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,475,153.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,824,846.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,032,652.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,659,629.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,976.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,205,369.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,151,341.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,151,341.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,017.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,716.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184.50 | |
| 财务费用(元) | 525,153.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,116,667.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,168.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,139,836.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 564,986.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,976.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,659,629.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,032,652.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔康_2022年中报资产负债表 | 利尔康_2022年中报利润表 |