凯能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,568,405.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,393.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,329,327.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,140,126.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,117,521.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,340,734.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,059,240.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,758,449.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,275,946.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,135,820.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,049.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,002,089.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,066,188.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,066,188.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,098.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,402,420.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,262,305.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,664,725.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,004,482.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,309,947.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,810,372.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,124,801.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,539,923.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,990.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,112.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,121.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,068,733.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,385,929.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,385,929.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,920.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,568.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 626.20 | |
| 财务费用(元) | 2,557,576.12 | |
| 投资损失(元) | 203,167.27 | |
| 递延所得税(元) | -550,045.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -509,022.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,023.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,648,631.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,177,902.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,474,936.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,121.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 946,112.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,990.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯能科技_2023年年报资产负债表 | 凯能科技_2023年年报利润表 |