三德利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,726,097.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,753,842.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,479,940.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,935,022.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,821,377.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 731,058.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,155,600.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,643,060.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 836,879.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,646,788.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,939.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,708,928.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,691.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,102,691.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,393,763.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,688.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,688.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,960,311.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,403,426.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,280,148.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,683,575.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 835,247.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 873,020.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 873,020.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,250.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,546.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,460.46 | |
| 财务费用(元) | 39,688.89 | |
| 投资损失(元) | -57,939.26 | |
| 存货的减少(元) | 611,612.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,057,835.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,351,695.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,683,575.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,280,148.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,403,426.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德利_2024年中报资产负债表 | 三德利_2024年中报利润表 |