新港联行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,041,448.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,073,763.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,115,212.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,395,850.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,878,586.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,314,475.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,432,800.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,021,712.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,906,500.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 393.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,538.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,931.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,259.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额(元) | -2,967.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,292.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,639.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,603.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,701,603.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,508.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,642,555.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,106,063.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,595,539.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,009,321.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,084,612.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,075,290.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,619,805.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,625,890.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,625,890.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,064.94 | |
| 财务费用(元) | 982,497.10 | |
| 投资损失(元) | -1,049,760.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,554,370.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,790,215.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,845.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,439,494.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,075,992.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 453,903.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,075,290.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,084,612.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,009,321.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新港联行_2023年年报资产负债表 | 新港联行_2023年年报利润表 |