阳光医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,006,820.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,349.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,873,016.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,898,186.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,089,333.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,949,358.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,680.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,769,894.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,365,267.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,532,919.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,041,342.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,342.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,431,215.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,931,215.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,889,873.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,584,871.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,837,521.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,214,047.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,636,440.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,403,559.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,046,606.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,822.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,511,428.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,500,842.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,406,119.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,406,119.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,614.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,160,592.43 | |
| 财务费用(元) | 2,654,904.07 | |
| 递延所得税(元) | -116,373.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,373.40 | |
| 存货的减少(元) | 198,965.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,151,906.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,792,125.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,511,428.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,822.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,046,606.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光医疗_2024年中报资产负债表 | 阳光医疗_2024年中报利润表 |