阳光医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,102,419.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,436.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,805,735.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,913,591.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,085,284.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,761,566.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,355,686.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,707,295.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,909,832.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,003,758.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,461,149.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,667,012.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,128,161.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,942,361.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,139,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,769,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,062,703.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,602,897.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,941,106.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,606,708.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,162,291.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,776,311.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,241,133.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,822.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,094,172.81 | |
| 资产减值准备(元) | 7,772,570.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,075,686.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,075,686.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,895.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,528,753.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,491.47 | |
| 财务费用(元) | 3,657,599.89 | |
| 递延所得税(元) | 49,938.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,707.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,769.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,679,418.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,411,325.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,122.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,822.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,241,133.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,776,311.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光医疗_2023年年报资产负债表 | 阳光医疗_2023年年报利润表 |