阳光医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,313,547.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,140.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,062,492.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,397,179.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,876,324.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,515,485.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,190.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,925,887.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,841,888.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,555,291.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,777,790.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,777,790.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,777,790.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,039,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,039,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,900,801.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,885,714.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,428,468.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,214,984.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,824,015.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,398,482.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,191,326.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,792,843.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,452,426.94 | |
| 资产减值准备(元) | 352,792.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,663,194.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,663,194.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,570,983.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,281.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,306,534.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -188,519.71 | |
| 财务费用(元) | 1,761,068.80 | |
| 递延所得税(元) | 248,523.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 248,523.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,335,783.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,210,225.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,887,559.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,792,843.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,191,326.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,398,482.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光医疗_2023年中报资产负债表 | 阳光医疗_2023年中报利润表 |