国广联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,554,027.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,631.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,853,658.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,332,619.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,593,317.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,313,908.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,105,664.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,345,510.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -491,852.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,302.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,107,302.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,302.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,661,559.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,781,559.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,661,559.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,046,109.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,433,921.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,812.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,934,601.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,014.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,014.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,889,587.27 | |
| 财务费用(元) | 61,559.67 | |
| 投资损失(元) | -107,302.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,110.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,110.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,481,288.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,924,354.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,387,812.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,433,921.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,046,109.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国广联_2024年中报资产负债表 | 国广联_2024年中报利润表 |