国广联_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,901,177.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,099.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,049,276.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,792,491.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,599,992.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,785,944.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,673.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,459,102.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,590,174.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,391.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,082,391.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,758.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,009,758.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,633.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,695.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,124,134.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,507,829.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,507,829.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,845,021.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,051,070.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,206,049.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,385,769.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,050.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,050.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,401,633.87 | |
| 财务费用(元) | 124,134.17 | |
| 投资损失(元) | -82,391.65 | |
| 递延所得税(元) | -145,550.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,550.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,141,937.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,316,611.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,856,049.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,701,070.69 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,350,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,350,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,845,021.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国广联_2023年中报资产负债表 | 国广联_2023年中报利润表 |