国广联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,572,071.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,200.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,311,994.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,975,267.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,120,799.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,884,041.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,336,696.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,331,341.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,672,878.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,302,388.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,013.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,788.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,090,801.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,859,666.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,709,666.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,618,864.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,435.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,004,681.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,741,116.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,883.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,942,407.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,108,663.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,051,070.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,600,689.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,175.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,175.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,804.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,684,976.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,995.22 | |
| 财务费用(元) | 304,681.20 | |
| 投资损失(元) | -187,013.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,411,085.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,411,085.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -686,962.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,431,589.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,701,070.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,358,663.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,350,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,942,407.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国广联_2022年年报资产负债表 | 国广联_2022年年报利润表 |