纯聚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,860,035.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,113,559.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,973,595.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,625,612.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,551,104.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,490,880.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,418,884.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,086,481.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,112,885.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 676,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -921,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,393,918.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,793,938.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,453,951.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,373.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,445,960.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,117,285.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,676,652.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,641,967.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,132,584.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,774,552.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,176,666.63 | |
| 资产减值准备(元) | 487,977.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,704.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,704.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,310,207.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,530.43 | |
| 财务费用(元) | 1,781,271.88 | |
| 存货的减少(元) | -25,832,569.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,983,692.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,672,724.71 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 19,774,552.19 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,132,584.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,641,967.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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