纯聚科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,298,182.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 911,837.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,489,177.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,699,197.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,170,521.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,297,021.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,699,764.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,752,197.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,919,504.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,220,306.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 758,355.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,255.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,795,398.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,795,398.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,035,143.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,317,035.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,817,035.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,986,827.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,165.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,523,787.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,109,779.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,707,256.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,548,193.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,531.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,206,338.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,730,356.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,691.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,691.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,646.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,773.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,983.40 | |
| 财务费用(元) | 1,620,966.39 | |
| 投资损失(元) | -1,099,605.66 | |
| 递延所得税(元) | -167,749.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,749.53 | |
| 存货的减少(元) | -16,989,220.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,521,116.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,825,738.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,206,338.41 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,754,531.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,548,193.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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