景然环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,938,030.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,404,749.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,342,779.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,087,090.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,086,299.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,742.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,372,330.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,041,463.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -69,826.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,301,316.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,720.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,720.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,720.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,780,047.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,271.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,518,319.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,518,319.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,747,723.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,229,890.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,482,167.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,206,627.59 | |
| 资产减值准备(元) | 185,743.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,417.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,417.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,469.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,804.48 | |
| 财务费用(元) | 882,851.64 | |
| 递延所得税(元) | 69,826.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,826.13 | |
| 存货的减少(元) | 18,525,741.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,240,269.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,852,954.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,482,167.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,229,890.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,747,723.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景然环境_2023年中报资产负债表 | 景然环境_2023年中报利润表 |