景然环境_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,430,065.61 | |
收到的税费返还(元) | 9,399.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,470,957.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 82,910,421.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,460,120.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,571,338.12 | |
支付的各项税费(元) | 1,465,377.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,909,050.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 82,405,885.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,536.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,000.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 381,000.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,000.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 21,560,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,622,228.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,182,228.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,182,228.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,058,692.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,024,720.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 966,028.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,241,525.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,499.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,499.80 | |
无形资产摊销(元) | 34,469.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,421,950.96 | |
财务费用(元) | 1,725,701.16 | |
递延所得税(元) | 19,622,634.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 122,600.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,500,034.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,717,622.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -27,174,636.67 | |
现金的期末余额(元) | 966,028.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,024,720.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,058,692.29 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 景然环境_2022年中报资产负债表 | 景然环境_2022年中报利润表 |