沃格股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,043,648.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,969,689.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,949.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,703,287.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,403,363.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,921,857.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 934,432.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,694,680.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,954,333.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,251,046.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,924.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,464.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 822,255.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,255.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,791.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,003,317.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,108,552.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,111,869.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,461,869.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,113,501.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,527,208.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,134,891.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,607,683.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,562,586.19 | |
| 资产减值准备(元) | 34,041.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,259.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,259.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,185.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,571.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,391.36 | |
| 财务费用(元) | 2,789,344.09 | |
| 投资损失(元) | -117,924.53 | |
| 递延所得税(元) | 67,852.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,852.87 | |
| 存货的减少(元) | -38,908,336.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,774,563.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,062,670.01 | |
| 其他(元) | 326,277.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,607,683.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,134,891.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,527,208.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃格股份_2024年中报资产负债表 | 沃格股份_2024年中报利润表 |