沃格股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,898,390.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,949.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,927,116.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,649,456.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,261,245.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,399,185.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,220,514.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,072,358.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,953,303.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,696,152.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,603.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,245,142.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,053,690.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,053,690.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -808,548.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,706,142.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,838.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,197,980.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,152,019.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,404.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,174,028.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,960,863.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,134,891.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,135,387.43 | |
| 资产减值准备(元) | 111,285.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,460,871.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,460,871.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,330.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 640,017.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,265.11 | |
| 财务费用(元) | 1,474,846.50 | |
| 投资损失(元) | -241,603.06 | |
| 递延所得税(元) | 655,747.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 655,747.16 | |
| 存货的减少(元) | -8,436,664.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,405,914.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,176,930.42 | |
| 其他(元) | 1,435,971.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,134,891.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,960,863.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,174,028.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃格股份_2023年年报资产负债表 | 沃格股份_2023年年报利润表 |