沃格股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,703,674.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,653.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,531.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,771,859.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,495,735.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,195,376.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,895,831.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,092,011.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,678,954.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,907,095.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,924.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,924.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 830,233.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,233.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,308.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,018,527.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,325.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,648,709.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,562,562.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,787,437.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,682.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,042,649.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,960,863.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,918,213.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,181,738.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,359,305.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,359,305.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,410.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,559.62 | |
| 财务费用(元) | 844,173.32 | |
| 投资损失(元) | -372,924.53 | |
| 递延所得税(元) | 420,144.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 420,144.37 | |
| 存货的减少(元) | -35,189,768.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,054,577.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,655,577.54 | |
| 其他(元) | 824,880.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,918,213.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,960,863.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,042,649.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃格股份_2023年中报资产负债表 | 沃格股份_2023年中报利润表 |