沃格股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,682,609.49 | |
收到的税费返还(元) | 2,114,753.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,515,344.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 276,312,708.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,497,702.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,246,355.20 | |
支付的各项税费(元) | 8,035,785.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,734,222.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 203,514,065.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,798,642.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 259,477.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,840.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,445,318.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,675,347.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,675,347.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,230,029.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,001,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,001,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,773,472.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,550,918.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,324,391.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,323,391.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,629.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,616,852.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,344,011.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,960,863.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,284,968.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,618,901.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,618,901.81 | |
无形资产摊销(元) | 330,384.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 989,737.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,682.98 | |
财务费用(元) | 1,214,091.38 | |
投资损失(元) | -259,477.87 | |
递延所得税(元) | -840,082.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -840,082.18 | |
存货的减少(元) | 5,144,351.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 82,580,875.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,976,760.74 | |
其他(元) | 427,927.86 | |
现金的期末余额(元) | 49,960,863.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,344,011.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,616,852.23 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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