思为客_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,031,052.46 | |
收到的税费返还(元) | 1,051,926.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,028.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 85,447,007.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,159,520.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,052,510.78 | |
支付的各项税费(元) | 5,732,831.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,336,019.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,280,882.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,166,125.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 176,218,311.23 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 389,446.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 176,607,758.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,371.70 | |
投资支付的现金(元) | 199,342,794.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 199,833,165.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,225,407.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,211.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,838.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,902,049.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,902,049.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,961,332.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,881,604.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,920,272.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,789,978.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,595.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,595.64 | |
无形资产摊销(元) | 49,972.16 | |
公允价值变动损失(元) | 1,041,481.41 | |
财务费用(元) | 617,038.86 | |
投资损失(元) | -1,431,435.74 | |
递延所得税(元) | -8,766.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 222,091.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -230,857.98 | |
存货的减少(元) | 1,761,566.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,813,688.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,893,217.89 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 290,315.03 | |
现金的期末余额(元) | 5,920,272.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,881,604.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,961,332.42 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 思为客_2023年年报资产负债表 | 思为客_2023年年报利润表 |