思为客_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,997,022.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,856.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 53,273,879.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,836,055.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,812,642.18 | |
支付的各项税费(元) | 3,266,836.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,693,265.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 46,608,799.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,665,080.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,430,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 187,602.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,618,102.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,893.27 | |
投资支付的现金(元) | 55,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,499,893.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,209.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,003.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,059,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,059,203.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,871,333.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,898,078.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,769,411.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,710,208.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,080.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,227,371.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,300,452.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,461,441.09 | |
资产减值准备(元) | 182,441.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,390.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,390.57 | |
无形资产摊销(元) | 25,788.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,170.51 | |
财务费用(元) | 398,074.60 | |
投资损失(元) | -187,602.83 | |
递延所得税(元) | -27,366.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,366.29 | |
存货的减少(元) | -3,550,019.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,335,947.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,200,185.10 | |
现金的期末余额(元) | 15,300,452.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,227,371.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,080.77 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 思为客_2022年中报资产负债表 | 思为客_2022年中报利润表 |