百汇科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,250,309.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,872.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,296.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,349,478.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,198,872.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,205.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,687.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,230.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,058,995.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,709,517.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,850.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,850.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,850.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,440.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,134,440.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,440.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,156.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,003,965.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,900,141.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,896,176.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,618,051.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,176.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,176.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,485.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,433.98 | |
| 财务费用(元) | 204,413.49 | |
| 投资损失(元) | -129,260.43 | |
| 递延所得税(元) | 65,265.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,265.49 | |
| 存货的减少(元) | -6,084,467.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,847,917.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,537,548.85 | |
| 其他(元) | -150,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,896,176.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,900,141.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,003,965.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百汇科技_2023年中报资产负债表 | 百汇科技_2023年中报利润表 |