锐驰高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,794,104.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,224,139.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,018,244.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,722,568.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,746,351.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,216,689.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,551,173.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,236,783.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,781,460.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,726,378.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,726,378.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,726,378.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,867.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,556,867.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,556,867.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,498,215.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,902,256.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,660,510.51 | |
| 资产减值准备(元) | -884,050.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,580,880.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,686.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,318.59 | |
| 财务费用(元) | 206,876.36 | |
| 递延所得税(元) | -37,841.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,841.52 | |
| 存货的减少(元) | 195,428.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,725,699.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,341,075.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,902,256.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,498,215.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐驰高科_2023年年报资产负债表 | 锐驰高科_2023年年报利润表 |