锐驰高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,965,223.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,822,181.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,787,405.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,150,499.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,894,078.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,448,958.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,484,221.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,977,757.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,809,648.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,070,406.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,070,406.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,070,406.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,405,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,911.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,491,911.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,086,911.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,652,330.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,056,371.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,884,222.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,845,323.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,845,323.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,343.34 | |
| 财务费用(元) | 141,911.80 | |
| 递延所得税(元) | -601,090.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -601,090.84 | |
| 存货的减少(元) | 806,553.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,753,883.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,196,482.32 | |
| 其他(元) | 1,105,150.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,056,371.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,652,330.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐驰高科_2023年中报资产负债表 | 锐驰高科_2023年中报利润表 |