锐驰高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,670,227.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,281,165.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,951,392.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,351,534.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,151,743.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,245,417.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,850,819.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,599,514.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,648,121.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,116.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,065,416.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,288,725.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,288,725.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,309.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,924.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,006,888.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,250,812.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,079,187.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,207,755.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,196,285.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,363,207.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,857,128.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,857,128.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,686.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,246.84 | |
| 财务费用(元) | 243,924.55 | |
| 投资损失(元) | 65,977.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,190,621.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,190,621.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,839,300.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,917,007.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,672,969.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,404,041.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,196,285.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,207,755.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐驰高科_2022年年报资产负债表 | 锐驰高科_2022年年报利润表 |