锐驰高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,469,794.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,382,354.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,852,148.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,701,974.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,192,988.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,169,321.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,032,073.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,096,358.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,244,210.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,116.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,805.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,064,921.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,113,401.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,113,401.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 951,520.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,282.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,138,369.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,164,652.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,185,347.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,892,658.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,196,285.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,088,943.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,890,520.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,848,025.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,848,025.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,343.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,246.84 | |
| 财务费用(元) | 26,282.64 | |
| 投资损失(元) | -61,116.39 | |
| 递延所得税(元) | -51,164.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,164.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,717,321.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,629,170.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,350,292.08 | |
| 其他(元) | 722,798.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,088,943.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,196,285.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,892,658.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐驰高科_2022年中报资产负债表 | 锐驰高科_2022年中报利润表 |