贝克诺斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,786,118.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,318.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 939,467.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,815,904.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,030,591.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,831,194.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,046.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,072,960.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,098,791.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,717,112.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,712.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,208,355.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,352,067.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,282,482.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,282,482.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,930,415.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,982,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,982,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,398.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,398.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,915,091.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,444.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,290,767.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,341,008.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,050,241.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 535,852.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,572.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,572.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,617.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,807.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,184.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,683.33 | |
| 财务费用(元) | 34,815.47 | |
| 投资损失(元) | -87,840.49 | |
| 递延所得税(元) | -101,081.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,081.42 | |
| 存货的减少(元) | -872,303.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,922,090.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,041,400.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,050,241.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,341,008.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,290,767.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝克诺斯_2024年中报资产负债表 | 贝克诺斯_2024年中报利润表 |