贝克诺斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,845,848.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,407.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,157,256.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,265,570.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,803,209.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,973,528.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,045,812.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,088,121.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,069,134.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,983,565.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,983,565.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,983,565.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,389,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,389,257.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,767.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,767.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,077,489.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,798.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,232,857.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,190,275.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,423,132.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,230.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 978,520.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 978,520.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,617.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,928.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,061.04 | |
| 财务费用(元) | -61,160.27 | |
| 递延所得税(元) | 557,644.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 557,644.09 | |
| 存货的减少(元) | -220,819.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,052,040.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,960.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,423,132.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,190,275.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,232,857.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝克诺斯_2023年中报资产负债表 | 贝克诺斯_2023年中报利润表 |