高端精密_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,774,142.72 | |
收到的税费返还(元) | 1,073,078.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,601,838.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 288,449,060.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,664,976.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,532,014.56 | |
支付的各项税费(元) | 9,591,166.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,044,739.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 274,832,896.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,616,163.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,928,742.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,928,742.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,623,885.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,445,995.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,069,881.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,141,138.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,674,366.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,674,366.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 34,226,157.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,524.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,483,995.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,811,864.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,795,860.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,895,336.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,520.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,301,790.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,313,551.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,011,761.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -15,939,504.90 | |
资产减值准备(元) | 5,880,153.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,209,563.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,209,563.57 | |
无形资产摊销(元) | 108,530.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 286,054.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,933.90 | |
固定资产报废损失(元) | 37,449.13 | |
财务费用(元) | 1,501,624.83 | |
投资损失(元) | 6,715,506.27 | |
递延所得税(元) | -3,561,330.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,388,028.27 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,826,697.43 | |
存货的减少(元) | 2,055,473.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,288,151.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,040,416.25 | |
现金的期末余额(元) | 7,011,761.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,313,551.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,301,790.32 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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