高端精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,750,574.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,656.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,269.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,020,500.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,711,187.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,301,955.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,522,542.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,952,512.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,488,199.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,532,300.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,474,336.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,474,336.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,345,203.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,345,203.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,870,867.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,935,407.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,935,407.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,534.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,007,343.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,319,877.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,384,469.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,618.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,582.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,313,551.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,748,134.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,178,502.37 | |
| 资产减值准备(元) | -803,355.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,086,637.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,086,637.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,500.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,933.90 | |
| 财务费用(元) | 711,426.79 | |
| 递延所得税(元) | -24,578.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,998.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,577.56 | |
| 存货的减少(元) | -8,137,930.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,985,068.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,341,176.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,748,134.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,313,551.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 434,582.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高端精密_2023年中报资产负债表 | 高端精密_2023年中报利润表 |