上海领灿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,230,102.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,766.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,374,868.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,914,678.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,288,247.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,339.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,817.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,350,082.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,786.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,905.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,905.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 875,905.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,004,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,634.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,827,634.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,727,634.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,540.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -825,401.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,763,719.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,938,317.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,035,306.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,141.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,141.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,019.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,475.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 433.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -142,053.73 | |
| 财务费用(元) | 40,132.89 | |
| 投资损失(元) | -4,905.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,488,497.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,658,936.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,938,317.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,763,719.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -825,401.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海领灿_2024年中报资产负债表 | 上海领灿_2024年中报利润表 |