上海领灿_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,746,774.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,412.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,101,187.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,045,417.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,181,414.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,394,572.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,545,749.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,167,154.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,934,033.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,579,013.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,991.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,880,234.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,298.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,390,298.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,064.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,070,905.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,801,026.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,871,931.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,871,931.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,086.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,876.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,203,595.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,763,719.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,114,763.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,012.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,012.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,600.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,911.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,735.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,402.55 | |
| 财务费用(元) | 70,905.23 | |
| 投资损失(元) | -295,991.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 625,814.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,956.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,763,719.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,203,595.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,876.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海领灿_2023年年报资产负债表 | 上海领灿_2023年年报利润表 |