上海领灿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,509,180.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 695,895.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,205,076.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,096,077.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,611,602.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,086.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,682,071.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,109,838.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,238.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,357.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,114,477.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,978.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,843,978.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,501.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,052.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,052.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -849,052.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,571.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,474,744.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,203,595.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,728,851.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,994,805.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,687.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,687.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,300.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,383.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,879.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -86,317.20 | |
| 财务费用(元) | 46,124.60 | |
| 投资损失(元) | -29,307.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,186,033.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 963,134.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,728,851.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,203,595.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,474,744.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海领灿_2023年中报资产负债表 | 上海领灿_2023年中报利润表 |