壹豪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,675,748.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,952,020.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,627,769.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,065,276.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,277,457.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,735,047.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,387,346.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,465,127.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,162,641.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,599.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,780.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,379.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,180,237.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,237.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,857.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,465,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,965,574.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,997.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,357,301.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,517,298.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,551,724.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 813,059.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,160,354.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,973,413.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,399,345.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,516,852.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,516,852.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,885.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,296.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,599.12 | |
| 财务费用(元) | 559,997.65 | |
| 投资损失(元) | 417,295.05 | |
| 递延所得税(元) | -674,384.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,280.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -614,104.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,434,432.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,224,522.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,299,182.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,973,413.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,160,354.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 813,059.68 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹豪科技_2023年中报资产负债表 | 壹豪科技_2023年中报利润表 |