壹豪科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,679,762.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,009.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,789,372.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,471,144.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,400,640.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,466,594.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,150,692.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,824.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,991,751.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,479,393.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,744.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,744.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,912,854.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,912,854.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,895,109.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,771,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,371,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,622,656.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,008,373.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,231,029.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,859,529.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,246.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,600.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,160,354.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,847,916.76 | |
| 资产减值准备(元) | 182,947.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,323,489.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,323,489.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 777,168.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,501.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,744.43 | |
| 财务费用(元) | 1,622,656.01 | |
| 投资损失(元) | -52,683.21 | |
| 递延所得税(元) | 23,272.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,139.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,867.50 | |
| 存货的减少(元) | 12,081,172.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,240,317.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,868,307.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,160,354.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,435,600.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,246.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹豪科技_2022年年报资产负债表 | 壹豪科技_2022年年报利润表 |