壹豪科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,911,583.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,576,560.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,488,143.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,429,585.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,420,519.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,588,884.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,958,158.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,397,147.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,090,995.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,100.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,100.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,100.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,101,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,201,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,754.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,497,523.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,248,277.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,777.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,117.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,600.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,157,718.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,271,329.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,206,875.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,206,875.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,065.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,627.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,652.89 | |
| 财务费用(元) | 650,754.21 | |
| 投资损失(元) | 30,610.98 | |
| 递延所得税(元) | 60,705.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,139.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,433.75 | |
| 存货的减少(元) | 4,090,483.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,801,477.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,711,081.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,157,718.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,435,600.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 722,117.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹豪科技_2022年中报资产负债表 | 壹豪科技_2022年中报利润表 |