广尔数码_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,620,287.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,042.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,942,108.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,669,690,438.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,908,325.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,194,775.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,497,680.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,595,800.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,196,581.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,493,857.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,251,244.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,251,244.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,244.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,408,888.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,642,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,050,988.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,476,688.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,687,500.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,414,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,578,188.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,527,200.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,869.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,184,281.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,156,526.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,340,808.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,942,269.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,735.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,735.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,861.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,229.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,783.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -221,806.47 | |
| 财务费用(元) | 6,463,137.47 | |
| 递延所得税(元) | 118,699.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 333,480.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -214,780.94 | |
| 存货的减少(元) | 359,684,822.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,806,594.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,819,713.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,340,808.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,156,526.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,184,281.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广尔数码_2024年中报资产负债表 | 广尔数码_2024年中报利润表 |