广尔数码_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,262,782,011.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,361,612.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,279,143,623.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,035,166,557.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,856,960.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,361,930.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,311,224.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,083,696,672.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,446,951.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 802,251.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,251.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,416,182.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,169,616.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,585,799.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,783,547.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 786,994,590.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,460,381.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,419,454,971.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,929,434.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,663,401.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,025,226.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,573,618,062.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,163,090.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,177.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,672,863.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,863,230.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,190,366.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,776,605.29 | |
| 资产减值准备(元) | -1,675,068.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,936.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,936.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,063.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,785.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -190,220.00 | |
| 财务费用(元) | 18,270,998.53 | |
| 投资损失(元) | -2,251.75 | |
| 递延所得税(元) | 436,891.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,113.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,777.85 | |
| 存货的减少(元) | 57,548,684.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,883,323.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,512,873.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,190,366.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,863,230.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,672,863.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广尔数码_2022年年报资产负债表 | 广尔数码_2022年年报利润表 |