达创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,600,499.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,419,569.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,151,474.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,171,542.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,111,554.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,489,946.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,955.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,051,507.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,800,964.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,629,422.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,037,067.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,162,933.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,466,489.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,697,227.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,230,738.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 916,103.16 | |
| 资产减值准备(元) | -227,273.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,615.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,615.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 810.00 | |
| 财务费用(元) | 737,784.84 | |
| 存货的减少(元) | -679,805.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,324,940.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 548,797.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,230,738.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,697,227.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,466,489.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达创科技_2022年年报资产负债表 | 达创科技_2022年年报利润表 |