神州安信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,057,441.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,148.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,506.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,303,096.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,564,078.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,264,368.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,497.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,573,884.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,989,829.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,732.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,525,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,525,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,413,684.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,549.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,060,233.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,233.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,236,365.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,914.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,549.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,609,188.78 | |
| 资产减值准备(元) | 371,673.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,037.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,037.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 707.94 | |
| 财务费用(元) | 646,549.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,115,870.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,490,437.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,523,078.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,549.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,516,914.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,236,365.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州安信_2023年中报资产负债表 | 神州安信_2023年中报利润表 |