神州安信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,588,975.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,075,860.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,353,076.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,017,912.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,057,885.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,181,266.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,330,169.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,899,695.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,469,017.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,451,104.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,649.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 298,024.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,673.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,673.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,021,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,021,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,938,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,862.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,022,481.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,998,518.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,852,259.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,369,173.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,516,914.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,907,637.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,450.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,450.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,920.30 | |
| 财务费用(元) | 1,083,862.17 | |
| 存货的减少(元) | -2,897,796.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,412,393.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,646,778.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,308,831.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,369,173.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,554,235.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州安信_2022年年报资产负债表 | 神州安信_2022年年报利润表 |